ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,488 | 60,391 |
| 減価償却費 | 72,649 | 99,502 |
| 減損損失 | 4,162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,341 | 3,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,195 | 6,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,217 | 9,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -566 |
| 支払利息 | 16,316 | 18,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -400 | － |
| 固定資産除却損 | 158 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,202 | -82,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,789 | 3,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,915 | -9,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,469 | 4,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,298 | 6,634 |
| その他 | 6,290 | 8,429 |
| 小計 | 151,772 | 127,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 566 |
| 利息の支払額 | -17,262 | -19,619 |
| 法人税等の支払額 | -35,113 | -66,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,244 | 42,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,338 | -174,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,080 | -7,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,307 | -16,407 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -24,817 | -27,795 |
| その他投資の増加による支出 | -18,029 | -14,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,173 | -241,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,802 | -387,628 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -31,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,802 | 231,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,730 | 31,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,214 | 295,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,483 | 327,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
