ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,391 | 343,655 |
| 減価償却費 | 99,502 | 122,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,163 | -6,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,098 | 16,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,733 | 13,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -188 |
| 支払利息 | 18,193 | 21,185 |
| 固定資産除却損 | 132 | 1,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,669 | -118,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | -191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,838 | -2,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,608 | -4,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 23,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,241 | 4,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,634 | 13,292 |
| その他 | 8,429 | 16,777 |
| 小計 | 127,441 | 446,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 188 |
| 利息の支払額 | -19,619 | -21,162 |
| 法人税等の支払額 | -66,330 | -50,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,057 | 374,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,836 | -57,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,970 | -1,633 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,407 | -4,492 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -27,795 | -17,260 |
| その他投資の増加による支出 | -14,483 | -8,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,492 | -89,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,628 | -327,076 |
| 配当金の支払額 | -31,234 | -20,864 |
| その他 | － | -13,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,137 | -111,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,702 | 173,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,483 | 327,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327,186 | 501,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
