ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,655 | 276,713 |
| 減価償却費 | 122,996 | 135,996 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,719 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 10,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,493 | -1,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,189 | 1,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,736 | 12,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -248 |
| 支払利息 | 21,185 | 21,697 |
| 固定資産除却損 | 1,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,480 | -55,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -1,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,479 | -18,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,014 | 27,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,355 | 8,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,935 | -1,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,292 | 25,860 |
| その他 | 16,777 | -3,451 |
| 小計 | 446,199 | 453,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 240 |
| 利息の支払額 | -21,162 | -21,675 |
| 法人税等の支払額 | -50,793 | -246,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,432 | 185,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,151 | -68,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -3,850 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,492 | -2,187 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -17,260 | -23,291 |
| その他投資の増加による支出 | -8,817 | -12,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,355 | -110,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,076 | -361,609 |
| 配当金の支払額 | -20,864 | -20,895 |
| その他 | -13,321 | -31,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,262 | 95,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,814 | 171,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,186 | 501,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 501,001 | 672,358 |
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