ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,713 | 287,514 |
| 減価償却費 | 135,996 | 146,191 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,719 | － |
| 事業所閉鎖損失(△は減少) | 10,042 | 5,088 |
| 減損損失 | － | 39,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -2,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | 4,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,064 | 11,489 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | 13,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -1,209 |
| 支払利息 | 21,697 | 17,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,184 | -78,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,397 | 1,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,720 | 6,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,359 | -2,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,008 | 262,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,500 | -30,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,274 | 2,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 852 | 34,819 |
| その他 | -3,451 | 143 |
| 小計 | 453,150 | 718,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 167 |
| 利息の支払額 | -21,675 | -17,149 |
| 法人税等の支払額 | -246,276 | -113,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,438 | 588,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,730 | -70,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,850 | -5,375 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,187 | -2,331 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -23,291 | -47,992 |
| その他 | -12,016 | -1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,074 | -127,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -3,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,609 | -348,998 |
| 配当金の支払額 | -20,895 | -21,265 |
| リース債務の返済による支出 | -31,501 | -52,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,993 | -132,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,357 | 327,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,001 | 672,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672,358 | 1,000,045 |
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