ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,514 | 431,733 |
| 減価償却費 | 145,791 | 140,057 |
| 事業所閉鎖損失 | 5,088 | 11,274 |
| 減損損失 | 39,316 | 6,557 |
| のれん償却額 | 399 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,274 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,897 | 70,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,489 | 8,412 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 13,997 | -13,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 | -534 |
| 支払利息 | 17,769 | 11,689 |
| 移転補償金 | － | -48,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,814 | -49,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,090 | -680 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,779 | -17,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,220 | 24,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262,708 | -28,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,959 | 14,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,452 | -845 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,819 | 32,585 |
| その他 | 143 | － |
| 小計 | 718,779 | 591,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 534 |
| 利息の支払額 | -17,149 | -11,424 |
| 移転補償金の受取額 | － | 48,000 |
| 法人税等の支払額 | -113,737 | -182,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,059 | 446,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,300 | -25,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,375 | -5,585 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,331 | － |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -47,992 | -10,021 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,281 | -13,107 |
| その他の支出 | 6,362 | 2,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,918 | -45,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,110,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,998 | -349,108 |
| 配当金の支払額 | -21,265 | -20,960 |
| リース債務の返済による支出 | -52,190 | -53,709 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -12,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,453 | -235,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,686 | 165,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,358 | 1,000,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,000,045 | 1,165,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
