ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,733 | 219,110 |
| 減価償却費 | 140,057 | 126,331 |
| 事業所閉鎖損失 | 11,274 | － |
| 減損損失 | 6,557 | － |
| のれん償却額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 238 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,140 | -11,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,412 | 15,405 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -13,997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 | -520 |
| 支払利息 | 11,689 | 7,134 |
| 移転補償金 | -48,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,795 | -42,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680 | -1,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,061 | 16,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,463 | -4,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,621 | 18,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,329 | -43,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -845 | 4,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,585 | -44,697 |
| 小計 | 591,978 | 258,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 520 |
| 利息の支払額 | -11,424 | -7,078 |
| 移転補償金の受取額 | 48,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -182,614 | -237,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,473 | 14,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,258 | -56,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,585 | -950 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -10,021 | -19,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,250 | 365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,107 | -9,582 |
| その他 | 2,480 | -1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,242 | -87,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,108 | -253,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,584 |
| 配当金の支払額 | -20,960 | -21,044 |
| リース債務の返済による支出 | -53,709 | -53,446 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12,127 | -15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,905 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,325 | -72,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,371 | 1,092,719 |
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