ケアサービス（2425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,110 | 97,827 |
| 減価償却費 | 126,331 | 148,432 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | － | 18,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,321 | 1,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,405 | 9,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -488 |
| 支払利息 | 7,134 | 6,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,134 | -68,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -1,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,032 | -10,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,785 | -10,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,084 | -306,853 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,341 | 169,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,473 | 28,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,697 | 24,672 |
| 小計 | 258,555 | 108,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 488 |
| 利息の支払額 | -7,078 | -6,613 |
| 法人税等の支払額 | -237,157 | -36,933 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,839 | 85,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,117 | -103,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -6,023 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -19,982 | -74,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,582 | -6,726 |
| その他 | -1,215 | 4,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,483 | -184,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,947 | -252,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,584 | -36,192 |
| 配当金の支払額 | -21,044 | -21,247 |
| リース債務の返済による支出 | -53,446 | -71,894 |
| 長期未払金の返済による支出 | -15,982 | -19,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -400,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,651 | -500,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,719 | 592,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
