利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は、85百万円(前年同期は14百万円の獲得)となりました。これは、主に税引前当期純利益97百万円、減価償却費148百万円、未払費用の増加169百万円に対し、未払金の減少306百万円、売上債権のの増加68百万円、法人税等の支払額36百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、184百万円(前年同期は87百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出103百万円、敷金及び保証金の増加による支出74百万円によるものです。

2015/06/23 13:29