ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,073,186 | 456,011 |
| 減価償却費 | 146,421 | 82,191 |
| 減損損失 | 34,522 | 4,945 |
| のれん償却額 | 236,960 | 91,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,499 | 3,101 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | 70,803 | -3,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,819 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,985 | 1,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,523 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,892 | -3,170 |
| 受取賃貸料 | -36,006 | -62,889 |
| 支払利息 | 121,905 | 74,814 |
| 賃貸費用 | 77,555 | 53,571 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -25,883 | -176,570 |
| 為替差損益（△は益） | － | 127,007 |
| その他の営業外損益（△は益） | -11,473 | -7,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 35,069 |
| 投資有価証券売却益 | -92 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -612,291 |
| その他の特別利益 | － | -17,613 |
| 投資有価証券売却損 | 1,843 | 21 |
| 投資有価証券評価損 | 7,799 | 1,298 |
| その他の特別損失 | 15,470 | 10,994 |
| 持分変動損益（△は益） | 323,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,905 | -133,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,831 | -6,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,385 | 193,257 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,013 | -18,165 |
| その他 | 63,209 | 137,464 |
| 小計 | -62,642 | 229,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,371 | 3,170 |
| 賃貸料の受取額 | 36,006 | 62,889 |
| 利息の支払額 | -112,126 | -24,229 |
| 賃貸費用の支払額 | -61,676 | -40,914 |
| 賃貸借契約解約支払額 | -53,266 | － |
| 法人税等の還付額 | 48,777 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,437 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,995 | 229,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,656 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,639 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,020 | -78,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,064 | 1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,091 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,370,230 | -5,246,741 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,401,475 | 5,423,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,223 | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -729,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,917 | 40,216 |
| 設備負担金による収入 | 19,450 | － |
| その他 | -4,442 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,328 | -589,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | -384,000 | -180,404 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,093 | -187,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -73,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,121 | -390,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | -12,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902,057 | -764,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,555 | 951,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,498 | 765,803 |
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