ADR120S（3750）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億9825万、投資活動によるキャッシュ・フロー 29億8927万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億5678万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -83 | 1 | -106 | -82 | - | 623 | 通期 | 1,761 | 6 | -278 | 1,767 | - | 2,300 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 80 | 2 | -200 | 82 | - | 2,182 | 通期 | 254 | -1,190 | -393 | -936 | - | 971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,795 | 1 | 2,050 | -2,794 | -4 | 227 | 通期 | -2,751 | 1,376 | 1,937 | -1,374 | - | 1,533 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -7,251 | 6,584 | -7,071 | - | 1,053 | 通期 | 532 | -7,424 | 6,358 | -6,892 | - | 1,000 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -267 | 12 | 342 | -255 | - | 1,085 | 通期 | -83 | 7 | 151 | -76 | -16 | 1,070 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -98 | 49 | 88 | -50 | -26 | 1,108 | 通期 | -188 | -216 | 36 | -404 | -182 | 702 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -94 | -67 | -74 | -120 | 561 | 通期 | -40 | -283 | 294 | -323 | -164 | 673 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -367 | -3 | -94 | -371 | -4 | 208 | 通期 | -1,152 | 8,690 | -7,173 | 7,538 | -3 | 1,038 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -421 | -4 | -102 | -425 | -8 | 522 | 通期 | -987 | 23 | 172 | -964 | -8 | 256 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -357 | 2,989 | -2,598 | 2,632 | - | 290 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 17億6707万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億3583万
- 2019年3月（連） -46.86%
- -13億7433万
- 2020年3月（連） -401.48%
- -68億9208万
- 2021年3月（連）
- -7619万
- 2022年3月（連） -430.19%
- -4億397万
- 2023年3月（連）
- -3億2258万
- 2024年3月（連） プラ転
- 75億3774万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9億6413万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 65.4%
- 2018年3月（連）
- 48.72%
- 2019年3月（連）
- -142.93%
- 2020年3月（連）
- 45.04%
- 2021年3月（連）
- -5.97%
- 2022年3月（連）
- -14.06%
- 2023年3月（連）
- -1.84%
- 2024年3月（連）
- -73.84%
- 2025年3月（連）
- -807.7%
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