ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -654,243 | -65,336 |
| 減価償却費 | 261,919 | 275,113 |
| のれん償却額 | 45,932 | 45,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,510 |
| 負ののれん発生益 | － | -214,377 |
| 株式報酬費用 | 211,501 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 303,642 | 211,930 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -226,512 |
| その他 | -164,144 | -31,232 |
| 小計 | 4,608 | -89,993 |
| 利息の支払額 | -84,537 | -90,006 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,967 | -7,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,897 | -187,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,959 | -180,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -212,211 |
| 合併による収入 | 15,614 | － |
| その他 | 7,047 | 98,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,702 | -216,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,800 | -538,816 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | － | 82,054 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,181 | 258,655 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,896 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -10,427 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 375,088 | － |
| 配当金の支払額 | -67,119 | － |
| その他 | -5,599 | -5,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,647 | 35,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,218 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,233 | -368,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,738 | 701,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
