ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 319,353 | -654,243 |
| 減価償却費 | 149,876 | 261,919 |
| のれん償却額 | 23,668 | 45,932 |
| 株式報酬費用 | － | 211,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,937 | 303,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -456,648 | － |
| その他 | 308,084 | -164,144 |
| 小計 | 591,273 | 4,608 |
| 利息の支払額 | -58,041 | -84,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,622 | -2,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,609 | -82,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,480 | -15,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,604,032 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,630,000 | － |
| 合併による収入 | － | 15,614 |
| その他 | -8,120 | 7,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,423,698 | 6,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,400 | -520,800 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | 1,000,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,181 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,896 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | 375,088 |
| 配当金の支払額 | -134,252 | -67,119 |
| その他 | 5,410 | -5,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,358,358 | 150,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -4,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,889 | 70,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,505 | 1,069,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
