ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -211,117 | -81,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,597 | -30,520 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,020 | -51,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,428 | 88,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,291 | 146,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,676 | -5,345 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 139,566 | 32,185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 81,034 | -314 |
| その他 | -81,675 | -15,102 |
| 小計 | -82,113 | 82,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,967 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 887 | -2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,172 | 80,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 350 |
| その他 | 1,187 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 885 | 1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -44,539 | -89,853 |
| その他 | -15,217 | -109,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,257 | -199,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,544 | -117,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,838 | 2,182,292 |
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