ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,631 | 178,216 |
| 減価償却費 | 921 | 16,197 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -51,440 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,393 | -3,413,382 |
| その他 | 68,701 | 445,936 |
| 小計 | 82,943 | -2,773,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | － |
| 利息の支払額 | -15 | -20,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,784 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,157 | -2,795,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,415 |
| その他 | 1,580 | 4,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,930 | 739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,853 | -203 |
| 配当金の支払額 | － | -66,065 |
| その他 | -109,959 | -55,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,813 | 2,050,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,725 | -744,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,182,292 | 226,924 |
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