ADR120S（3750）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 7667万
- 2011年9月30日
- -327万
- 2012年9月30日 -999.99%
- -2億1221万
- 2013年9月30日 -56.27%
- -3億3163万
- 2014年9月30日 -40.28%
- -4億6522万
- 2015年9月30日 -6.9%
- -4億9734万
- 2016年9月30日
- -8317万
- 2017年9月30日
- 8015万
- 2018年9月30日
- -27億9511万
- 2019年9月30日
- 1億8067万
- 2020年9月30日
- -2億6701万
- 2021年9月30日
- -9823万
- 2022年9月30日
- 1984万
- 2023年9月30日
- -3億6705万
- 2024年9月30日 -14.63%
- -4億2075万
- 2025年9月30日
- -3億5678万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、208百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/10 15:21
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、減少した資金は367百万円(前年同四半期は19百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上及び利息の支払によるものであります。
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