営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、622百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、減少した資金は83百万円(前年同四半期は497百万円の減少)となりました。これは営業債権の減少が営業債務の減少を上回ったものの、税金等調整前四半期純損失を計上したことによるものであります。

2016/11/04 15:00