ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 308,345 | -211,117 |
| 減価償却費 | 11,880 | 4,271 |
| のれん償却額 | 3,568 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | 9,597 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,990 | 15,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | -1,466 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -329,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,534 | 309,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,915 | -53,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,632 | -290,676 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -678,339 | 139,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 236,653 | 81,034 |
| その他 | -23,105 | -84,481 |
| 小計 | -465,104 | -82,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 19 |
| 利息の支払額 | -5,375 | -1,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,034 | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,347 | -83,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,800 | -302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 380,047 | － |
| その他 | － | 1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 353,575 | 885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -178,265 | -146,500 |
| 社債の償還による支出 | -184,160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -777 | -44,539 |
| その他 | － | -15,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,203 | -106,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,976 | -188,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,137 | 622,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
