ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,848 | 308,345 |
| 減価償却費 | 25,131 | 11,880 |
| のれん償却額 | 7,137 | 3,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -904 | 2,359 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 62,960 | -22,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,646 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -166 |
| 支払利息 | 5,426 | 5,148 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -329,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,044 | 56,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,075 | 52,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,085 | -83,632 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -618,026 | -678,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 412,982 | 236,653 |
| その他 | -87,477 | -28,087 |
| 小計 | -432,061 | -465,104 |
| 利息の支払額 | -5,843 | -5,375 |
| 法人税等の支払額 | -27,375 | -27,034 |
| その他 | 54 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,225 | -497,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -25,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,443 | -671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 380,047 |
| その他 | -580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,624 | 353,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,800 | -178,265 |
| 社債の発行による収入 | 686,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -139,520 | -184,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -797 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,882 | -263,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,031 | -406,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,276 | 717,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
