ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,905 | -26,848 |
| 減価償却費 | 30,525 | 25,131 |
| のれん償却額 | 7,137 | 7,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -761 | -904 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 62,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 476 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -54 |
| 支払利息 | 989 | 5,426 |
| 為替差損益（△は益） | 1,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,373 | -2,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,709 | -218,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,384 | 6,085 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -498,274 | -618,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,628 | 412,982 |
| その他 | -97,239 | -87,477 |
| 小計 | -321,340 | -432,061 |
| 利息の支払額 | -626 | -5,843 |
| 法人税等の支払額 | -9,565 | -27,375 |
| その他 | -99 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,632 | -465,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,769 | -20,443 |
| その他 | -27,794 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,164 | -21,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 163,200 |
| リース債務の返済による支出 | -6,280 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 686,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -139,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,719 | 708,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,294 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,628 | 222,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,701 | 628,276 |
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