ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -9,826 | 10,905 |
| 減価償却費 | 69,715 | 30,525 |
| のれん償却額 | 49,397 | 7,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,504 | -761 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | -18,410 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -45 |
| 支払利息 | 24,400 | 989 |
| 株式交付費 | 12,416 | － |
| 為替差損益（△は益） | 35,563 | 1,294 |
| 投資有価証券売却益 | -18,230 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -197,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,681 | 395,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,264 | -6,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,907 | -7,384 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -178,298 | -498,274 |
| その他 | 52,652 | -254,391 |
| 小計 | -186,385 | -321,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 5 |
| 利息の支払額 | -24,146 | -626 |
| 賃貸費用の支払額 | － | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -9,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,215 | -331,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,521 | -6,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,948 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,392 | － |
| 設備負担金による収入 | 35,355 | － |
| その他 | 4,167 | -28,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,444 | -35,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,798 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,796 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,120 | -6,280 |
| 株式の発行による収入 | 401,633 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,917 | 523,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,083 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,062 | 155,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,293 | 265,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,355 | 431,701 |
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