- 3750
- 2026/10/16
- 時価
- 68億円
- PER 予
- 340.16倍
- 2010年以降
- 赤字-85.33倍
（2010-2026年） - PBR
- -94.9倍
- 2010年以降
- 0.36-400.81倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -27.9%
- ROA 予
- 5.51%
- 資料
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- CSV,JSON
ADRバイオメディカル HD（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -112,626 | -9,826 |
| 減価償却費 | 64,387 | 69,715 |
| 減損損失 | 63,867 | － |
| のれん償却額 | 53,324 | 49,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,658 | -35,504 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | 15,961 | -18,410 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,936 | -253 |
| 支払利息 | 29,546 | 24,400 |
| 株式交付費 | － | 12,416 |
| 為替差損益（△は益） | 53,224 | 35,563 |
| 投資有価証券売却益 | － | -18,230 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 62,623 | -197,245 |
| 新株予約権戻入益 | -30,787 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,328 | 103,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,513 | 12,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,208 | -67,907 |
| 買取債権の購入による支出 | － | -180,518 |
| 買取債権の回収による収入 | － | 2,220 |
| その他 | -185,918 | 52,652 |
| 小計 | 14,875 | -186,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,597 | 253 |
| 賃貸料の受取額 | 3,708 | － |
| 利息の支払額 | -19,377 | -24,146 |
| 賃貸費用の支払額 | -1,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,823 | -1,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,276 | -212,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,544 | -20,521 |
| 関係会社株式の売却による支出 | -1,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,438 | 32,392 |
| 設備負担金による収入 | 61,931 | 35,355 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 134,850 | － |
| その他 | -8,806 | 4,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,818 | 20,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,378 | -100,798 |
| 長期借入れによる収入 | 21,715 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,619 | -46,796 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,120 |
| 株式の発行による収入 | － | 401,633 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,905 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,188 | 249,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,504 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,150 | 54,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,207 | 395,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,057 | 265,355 |
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