ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 488,899 | -112,626 |
| 減価償却費 | 53,208 | 64,387 |
| 減損損失 | － | 63,867 |
| のれん償却額 | 61,466 | 53,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -22,658 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | 15,961 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,936 |
| 支払利息 | 56,363 | 29,546 |
| 為替差損益（△は益） | 101,585 | 53,224 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -612,291 | 62,623 |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,383 | 7,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,662 | 65,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,816 | -30,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,798 | -9,208 |
| その他 | -67,305 | -185,918 |
| 小計 | 84,348 | 14,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 2,597 |
| 賃貸料の受取額 | 44,709 | 3,708 |
| 利息の支払額 | -21,907 | -19,377 |
| 賃貸費用の支払額 | -30,065 | -1,255 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -3,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,675 | -3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,698 | -191,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,819,072 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,976,425 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -1,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -729,872 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 28,208 | 15,438 |
| 設備負担金による収入 | － | 61,931 |
| 賃貸資産の売却による収入 | － | 134,850 |
| その他 | － | -8,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,438 | 10,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,404 | -94,378 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,483 | -161,619 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,888 | -241,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,935 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876,587 | -235,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,287 | 653,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,700 | 395,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
