ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,216 | 24,649 |
| 減価償却費 | 16,197 | 19,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,413,382 | － |
| その他 | 445,936 | 151,414 |
| 小計 | -2,773,031 | 195,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 528 |
| 利息の支払額 | -20,676 | -14,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,407 | -1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,795,115 | 180,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,604,032 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,630,000 |
| その他 | 739 | -17,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 739 | -7,251,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | － |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | － | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -66,065 | -134,252 |
| その他 | -55,291 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,309 | 6,584,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,066 | -486,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,395 | 1,052,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,000 |
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