ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,649 | -479,880 |
| 減価償却費 | 19,555 | 130,772 |
| のれん償却額 | 702 | 22,966 |
| 株式報酬費用 | － | 211,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 110,768 |
| その他 | 150,712 | -217,548 |
| 小計 | 195,619 | -221,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | － |
| 利息の支払額 | -14,054 | -42,872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,420 | -2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,673 | -267,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,464 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,604,032 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,630,000 | － |
| 合併による収入 | － | 15,614 |
| その他 | -10,980 | -4,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,251,477 | 11,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -260,400 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | 1,000,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 375,088 |
| 配当金の支払額 | -134,252 | -67,119 |
| その他 | -1,724 | -5,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,584,022 | 341,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,781 | 85,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,505 | 1,084,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,000 | － |
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