ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -479,880 | -47,187 |
| 減価償却費 | 130,772 | 130,682 |
| のれん償却額 | 22,966 | 22,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,510 |
| 負ののれん発生益 | － | -96,181 |
| 株式報酬費用 | 211,501 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,768 | 206,333 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -226,512 |
| その他 | -217,548 | 44,089 |
| 小計 | -221,420 | -51,319 |
| 利息の支払額 | -42,872 | -41,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,724 | -5,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,017 | -98,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -25,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 282,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -208,252 |
| 合併による収入 | 15,614 | － |
| その他 | -4,075 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,539 | 48,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,400 | -260,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 151,681 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 375,088 | － |
| 配当金の支払額 | -67,119 | － |
| その他 | -5,602 | -3,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,965 | 87,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,464 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,022 | 38,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,084,528 | 1,107,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
