ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,187 | -539,005 |
| 減価償却費 | 130,682 | 145,803 |
| のれん償却額 | 22,966 | 22,966 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,510 | － |
| 負ののれん発生益 | -96,181 | － |
| 関係会社出資金売却損 | － | 107,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,973 | 10,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206,333 | -22,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,257 | 12,054 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -226,512 | 337,667 |
| その他 | 17,374 | 3,072 |
| 小計 | -51,319 | 78,197 |
| 利息の支払額 | -41,765 | -55,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,151 | -2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,236 | 19,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,864 | -114,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -208,252 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 198,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,813 | － |
| その他 | -20 | -22,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,675 | -93,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,400 | -2,621,914 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | － | 55,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 151,681 | － |
| その他 | -3,531 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,749 | -66,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,188 | -140,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,558 | 560,857 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
