ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,761 | 594,283 |
| 減価償却費 | 9,513 | 49,944 |
| 負ののれん発生益 | -349,847 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60,580 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 30,463 | -359,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,445 | -3,419,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,300 | 472,700 |
| その他 | -25,098 | -46,602 |
| 小計 | 276,957 | -2,709,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | － |
| 利息の支払額 | -18,078 | -40,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,645 | -1,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,425 | -2,750,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,505,030 | -200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 346,865 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,525,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,993 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25,000 |
| その他 | 3,900 | 25,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,257 | 1,376,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -20,835 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -91,331 | -270 |
| 配当金の支払額 | － | -67,132 |
| その他 | 14,136 | -55,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,194 | 1,936,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,329,027 | 562,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,990 | 1,533,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
