ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,011,213 | -2,152,797 |
| 減価償却費 | 208,378 | 49,576 |
| 減損損失 | 336,283 | 1,158,331 |
| のれん償却額 | 45,932 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,706 | -920 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 38,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -444 |
| 支払利息 | 153,811 | 82,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -708 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -688,056 | 51,855 |
| 債務免除益 | -48,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,410 | 51,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,213 | 58,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,745 | -3,202 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 192,257 | -269,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,466 | -99,573 |
| その他 | -56,683 | -42,917 |
| 小計 | -886,898 | -1,013,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 444 |
| 利息の支払額 | -157,860 | -76,217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,757 | 102,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,230 | -987,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,256 | -8,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,290,214 | 25,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,000 | 3,249 |
| その他 | -33,978 | 2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,689,978 | 22,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,605,326 | -53,528 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,776 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,137,000 | － |
| その他 | -245 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,172,572 | 171,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,176 | -792,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,038,227 | 255,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,238 |
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