ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,152,797 | -397,853 |
| 減価償却費 | 49,576 | 693 |
| 減損損失 | 1,158,331 | 20,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 134,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -920 | 714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 38,450 | -13,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -790 |
| 支払利息 | 82,027 | 18,483 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,372 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -708 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,930 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51,855 | － |
| 債務免除益 | － | -400,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -211,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,125 | -5,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,430 | -13,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,202 | 1,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -269,084 | 69,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,750 | -137,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99,573 | 129,658 |
| その他 | -94,667 | 58,332 |
| 小計 | -1,013,409 | -744,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 790 |
| 利息の支払額 | -76,217 | -22,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 102,144 | -18,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -987,038 | -784,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,086 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,464 | 2,944,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,249 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 35,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10,100 |
| その他 | 2,274 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,901 | 2,979,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,528 | -2,348,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,776 | － |
| 匿名組合員への分配金の支出 | － | -73,333 |
| その他 | -44 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,650 | -2,321,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,485 | -130,078 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 255,980 | 125,901 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,238 | － |
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