ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -431,764 | -133,013 |
| 減価償却費 | 26,600 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,175 | 405 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -19,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -455 |
| 支払利息 | 37,467 | 15,099 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,930 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -211,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,909 | -3,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,286 | -9,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,661 | -279 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,419 | 93,183 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -98,909 | -23,641 |
| その他 | -30,102 | -41,478 |
| 小計 | -485,493 | -333,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 455 |
| 利息の支払額 | -37,807 | -22,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 102,327 | -1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,752 | -356,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,634 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,944,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,249 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 35,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10,100 |
| その他 | 250 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,134 | 2,989,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,815 | -2,348,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,776 | － |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,591 | -2,598,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,479 | 34,231 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 521,986 | 290,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,238 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
