ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -419,281 | -431,764 |
| 減価償却費 | 104,837 | 26,600 |
| のれん償却額 | 22,966 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,224 | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -220 |
| 支払利息 | 79,310 | 37,467 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,248 | 40,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,618 | -4,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114 | -1,661 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,333 | -98,909 |
| その他 | 2,484 | -50,521 |
| 小計 | -287,489 | -485,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 220 |
| 利息の支払額 | -78,657 | -37,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,122 | 102,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,057 | -420,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -7,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,249 |
| その他 | 18 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -4,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,322 | -26,815 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,776 |
| その他 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,430 | -101,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,980 | -526,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,070 | 521,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,238 |
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