ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,283 | 319,353 |
| 減価償却費 | 49,944 | 149,876 |
| のれん償却額 | － | 23,668 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -359,960 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,419,601 | 246,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 472,700 | -456,648 |
| その他 | -46,602 | 308,084 |
| 小計 | -2,709,235 | 591,273 |
| 利息の支払額 | -40,171 | -58,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,407 | -1,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,750,813 | 531,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -169,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,604,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,525,921 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,630,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | － |
| その他 | 25,553 | -20,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,474 | -7,423,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,835 | -260,400 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | － | 1,000,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 27,600 |
| 配当金の支払額 | -67,132 | -134,252 |
| その他 | -55,289 | 5,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,936,743 | 6,358,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,404 | -533,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,395 | 999,505 |
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