ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,336 | -1,166,076 |
| 減価償却費 | 275,113 | 285,559 |
| 減損損失 | － | 205,479 |
| のれん償却額 | 45,932 | 45,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85,510 | － |
| 負ののれん発生益 | -214,377 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,930 | 88,654 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -226,512 | 337,667 |
| その他 | -31,232 | 287,572 |
| 小計 | -89,993 | 84,788 |
| 利息の支払額 | -90,006 | -120,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,784 | -3,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,784 | -39,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,045 | -158,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,510 | -22,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,813 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212,211 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 198,497 |
| その他 | 98,759 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,193 | -283,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 2,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,816 | -2,800,841 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | 82,054 | 55,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 258,655 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -10,427 | － |
| その他 | -5,669 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,797 | 294,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,180 | -28,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,558 | 673,050 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -150 |
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