流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産		1,543,988千円
資産合計		1,545,729千円
流動負債		195,794千円
固定負債		953,754千円

Ⅱ 当社の連結子会社であるデューイ㈱は、㈱サテライト名古屋の株式を取得いたしました。
1.企業結合の概要

2022/06/23 15:45

#2 合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳（連結）

連結子会社FRACTALEホテルマネジメント㈱(現社名 フラクタルホスピタリティ㈱)を存続会社、㈱アレグロクスホテルマネジメントを消滅会社とする吸収合併により引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	37,909	千円
資産合計	42,922	千円
流動負債	5,953	千円
固定負債	15,000	千円

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。

2022/06/23 15:45

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(都立大学Ⅰ匿名組合及び都立大学Ⅱ匿名組合)

流動資産	1,543,988	千円
のれん	1,308	千円
流動負債	△195,794	千円
固定負債	△953,754	千円

(株式会社サテライト名古屋)

流動資産	96,669	千円
固定資産	100,182	千円
流動負債	△28,654	千円
負ののれん	△118,196	千円

2022/06/23 15:45

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.負債
当連結会計年度末における流動負債は995百万円となり、前連結会計年度末より260百万円増加いたしました。これは主に、新規連結子会社の短期借入金を受け入れたことによるものであります。
固定負債は11,294百万円となり、前連結会計年度末より654百万円増加いたしました。これは主に新規連結子会社の長期借入金を受け入れたことによるものであります。

2022/06/23 15:45