ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -2,239 | 91,660 |
| 減価償却費 | 74,604 | 61,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,364 | -22,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,362 | 2,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,086 | 1,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -388 |
| 支払利息 | 2,666 | 2,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,523 | -213,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,732 | -18,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,696 | 76,997 |
| その他 | 14,584 | 79,614 |
| 小計 | 160,114 | 60,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 387 |
| 利息の支払額 | -2,930 | -2,275 |
| 法人税等の支払額 | -64,754 | -5,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,572 | 53,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,364 | -20,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,736 | 1,443 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 7,187 |
| その他 | -4,082 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,623 | 88,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,207 | -42,537 |
| 配当金の支払額 | -61,673 | -20,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,880 | -63,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,931 | 78,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,356 | 504,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,424 | 406,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
