ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 224 | -1,189 | -209 | -965 | -1,149 | 1,535 | 通期 | 185 | -2,721 | 541 | -2,535 | -2,671 | 715 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -422 | -3,524 | 3,917 | -3,946 | -3,504 | 686 | 通期 | 2,781 | -4,547 | 2,421 | -1,766 | -4,349 | 1,369 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,645 | -1,425 | -711 | 220 | -1,708 | 879 | 通期 | 1,814 | -3,184 | 807 | -1,370 | -3,531 | 806 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,046 | -1,354 | 435 | -308 | -1,443 | 934 | 通期 | 1,470 | -1,539 | -138 | -69 | -1,627 | 599 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,211 | -30 | -1,036 | 1,181 | -95 | 744 | 通期 | 2,074 | -411 | -1,230 | 1,663 | -614 | 1,031 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 934 | -449 | -1,148 | 485 | -463 | 368 | 通期 | 2,350 | -840 | -1,895 | 1,510 | -1,046 | 645 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 132 | -388 | 369 | -256 | -381 | 759 | 通期 | 1,118 | -659 | -217 | 459 | -759 | 886 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,551 | -2,610 | 2,130 | -1,059 | -560 | 1,958 | 通期 | 3,225 | -3,184 | 1,521 | 41 | -1,360 | 2,448 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 2,468 | -2,891 | -12 | -423 | -2,917 | 2,013 | 通期 | 1,851 | -3,393 | 504 | -1,542 | -3,443 | 1,410 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 908 | -527 | -594 | 381 | -544 | 1,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -25億3518万
- 2018年2月（連）
- -17億6603万
- 2019年2月（連）
- -13億6990万
- 2020年2月（連）
- -6894万
- 2021年2月（連） プラ転
- 16億6300万
- 2022年2月（連） -9.2%
- 15億1000万
- 2023年2月（連） -69.6%
- 4億5900万
- 2024年2月（連） -91.07%
- 4100万
- 2025年2月（連） マイ転
- -15億4200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 1.29%
- 2018年2月（連）
- 18.63%
- 2019年2月（連）
- 12.78%
- 2020年2月（連）
- 10.46%
- 2021年2月（連）
- 13.91%
- 2022年2月（連）
- 13.76%
- 2023年2月（連）
- 6.81%
- 2024年2月（連）
- 13.35%
- 2025年2月（連）
- 9.28%
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