ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,828 | 1,073 |
| 減価償却費 | 515 | 562 |
| のれん償却額 | 15 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 10 | 16 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -6 |
| 固定資産除却損 | 3 | 9 |
| 補助金収入 | － | -19 |
| 受取賠償金 | -67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | 1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | -477 |
| その他 | 520 | 152 |
| 小計 | 1,617 | 3,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -856 |
| 法人税等の還付額 | － | 31 |
| 賠償金の受取額 | 67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | 2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -2,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,201 | － |
| 補助金の受取額 | － | 19 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -39 |
| 配当金の支払額 | -84 | -117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| その他 | -39 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,130 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071 | -435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,958 | 2,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
