ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466 | 1,828 |
| 減価償却費 | 499 | 515 |
| のれん償却額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 3 | 10 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -14 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 受取賠償金 | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -1,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 524 |
| その他 | -264 | 520 |
| 小計 | 635 | 1,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -3 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -131 |
| 賠償金の受取額 | － | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,201 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -2,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | |
| 配当金の支払額 | -83 | -84 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -19 |
| その他 | -31 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 2,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 1,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886 | 1,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
