ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,306 | 466 |
| 減価償却費 | 459 | 499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | -155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 318 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -31 |
| その他 | 126 | -264 |
| 小計 | 1,186 | 635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| その他 | -3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 1,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775 | -766 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -17 |
| その他 | -30 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645 | 759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
