ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475 | 1,306 |
| 減価償却費 | 457 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 出資金運用損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | -957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 548 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404 | -77 |
| その他 | 173 | 126 |
| 小計 | 1,458 | 1,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 18 |
| その他 | 53 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -26 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -1,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | -663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031 | 368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
