ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677 | 475 |
| 減価償却費 | 322 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 出資金運用損益（△は益） | -18 | -8 |
| 固定資産圧縮損 | 55 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 補助金収入 | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | -404 |
| その他 | 197 | 173 |
| 小計 | 1,081 | 1,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -245 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046 | 1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 10 |
| 補助金の受取額 | 55 | － |
| その他 | 13 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -677 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| その他 | -32 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127 | 145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599 | 744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
