ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,387 | 677,916 |
| 減価償却費 | 348,854 | 322,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | -44,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,791 | 11,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,039 | 2,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,245 | -4,085 |
| 支払利息 | 5,761 | 6,351 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,157 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 3,416 | -18,892 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55,407 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,443 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 10,028 |
| 補助金収入 | － | -55,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,485 | 153,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,283,280 | 7,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,960 | -230,140 |
| その他 | -203,124 | 197,717 |
| 小計 | 1,896,192 | 1,081,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,245 | 4,085 |
| 利息の支払額 | -5,718 | -6,313 |
| 法人税等の支払額 | -252,289 | -52,628 |
| 法人税等の還付額 | 1,563 | 19,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,994 | 1,046,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707,648 | -1,442,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,580 | 19,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,620 | － |
| 補助金の受取額 | － | 55,449 |
| その他 | 96,862 | 13,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,585 | -1,354,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,896 | -724,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,115 | -18,749 |
| 配当金の支払額 | -50,410 | -50,534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,748 | -8,820 |
| その他 | -20,397 | -32,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,567 | 435,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,157 | 127,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,489 | 933,597 |
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