ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,279 | 589,387 |
| 減価償却費 | 396,407 | 348,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | -4,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,148 | -2,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,981 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,174 | 10,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,676 | -5,245 |
| 支払利息 | 6,965 | 5,761 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,157 |
| 出資金運用損益（△は益） | -32,169 | 3,416 |
| 有形固定資産除却損 | － | 682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,619 | 223,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,339 | 1,283,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759,556 | -362,960 |
| その他 | -18,244 | -203,124 |
| 小計 | -455,349 | 1,896,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,676 | 5,245 |
| 利息の支払額 | -7,019 | -5,718 |
| 法人税等の支払額 | -47,667 | -252,289 |
| 法人税等の還付額 | 84,639 | 1,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,720 | 1,644,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,504,375 | -1,707,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,528 | 2,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 183,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 300 |
| その他 | 461 | 96,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,523,993 | -1,424,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,898 | -569,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,540 | -11,115 |
| 配当金の支払額 | -41,944 | -50,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,680 | -8,748 |
| その他 | -18,902 | -20,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,917,033 | -710,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,680 | -490,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,187 | 879,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
