ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884,234 | 579,279 |
| 減価償却費 | 250,355 | 396,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,496 | 262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,870 | 9,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,535 | -10,981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,487 | 6,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,467 | -3,676 |
| 支払利息 | 3,026 | 6,965 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -32,169 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,824 | -1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,682 | -75,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,211 | -552,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,691 | -759,556 |
| その他 | -180,564 | -18,244 |
| 小計 | 1,046,194 | -455,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,467 | 3,676 |
| 利息の支払額 | -2,975 | -7,019 |
| 法人税等の支払額 | -848,792 | -47,667 |
| 法人税等の還付額 | 25,984 | 84,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,878 | -421,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149,244 | -3,504,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,600 | 4,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 376 | 392 |
| その他 | -31,652 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,920 | -3,523,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 890,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,898 | -399,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -7,540 |
| 配当金の支払額 | -41,823 | -41,944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,584 | -4,680 |
| その他 | -15,233 | -18,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,647 | 3,917,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173,689 | -28,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,534,847 | 685,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
