ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,404,647 | 884,234 |
| 減価償却費 | 237,500 | 250,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,749 | -6,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,532 | -9,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,451 | 3,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,979 | 3,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,325 | -3,467 |
| 支払利息 | 3,614 | 3,026 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,499 | -10,824 |
| 有形固定資産除却損 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242,297 | 750,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,925 | -445,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,867 | -192,691 |
| その他 | 103,435 | -180,564 |
| 小計 | 479,061 | 1,046,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 3,467 |
| 利息の支払額 | -3,831 | -2,975 |
| 法人税等の支払額 | -44,195 | -848,792 |
| 法人税等の還付額 | 85,864 | 25,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,224 | 223,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,745 | -1,149,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 16,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 376 |
| その他 | 40,865 | -31,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,989 | -1,188,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,983 | -149,898 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -69,695 | -41,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,968 | -1,584 |
| その他 | -16,331 | -15,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,021 | -208,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,256 | -1,173,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83,539 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,710 | 1,534,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
