ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,253 | 1,404,647 |
| 減価償却費 | 149,882 | 237,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,686 | 6,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | 5,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,587 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -835 | 6,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -2,325 |
| 支払利息 | 1,404 | 3,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,299 | -4,499 |
| 有形固定資産除却損 | 775 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,786 | -1,242,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,845 | 208,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,444 | -251,867 |
| その他 | -187,948 | 103,435 |
| 小計 | 428,569 | 479,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,780 | 2,325 |
| 利息の支払額 | -1,405 | -3,831 |
| 法人税等の支払額 | -581,983 | -44,195 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,039 | 519,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,682 | -689,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,300 | 4,500 |
| 貸付けによる支出 | -51,831 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,530 | 390 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,200 | － |
| その他 | 29,358 | 40,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,125 | -643,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -315,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,216 | -24,983 |
| 配当金の支払額 | -69,699 | -69,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,968 | -4,968 |
| その他 | -30,503 | -16,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,387 | 769,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080,553 | 644,256 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 798,223 | 1,646,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
