ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,936 | 703,253 |
| 減価償却費 | 151,785 | 149,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,312 | 3,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | -770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,642 | 9,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,472 | -835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,607 | -2,779 |
| 支払利息 | 1,987 | 1,404 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,299 |
| 有形固定資産除却損 | 725 | 775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,221 | -215,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,556 | 146,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,575 | -162,444 |
| その他 | 82,086 | -187,948 |
| 小計 | 596,259 | 428,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,608 | 2,780 |
| 利息の支払額 | -1,887 | -1,405 |
| 法人税等の支払額 | -121,393 | -581,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,587 | -152,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,608 | -817,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,955 | 16,300 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -51,831 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 3,530 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,400 | － |
| その他 | -6,042 | 29,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,835 | -813,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,249 | -10,216 |
| 配当金の支払額 | -35,799 | -69,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,140 | -4,968 |
| その他 | -7,665 | -30,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,146 | -115,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,898 | -1,080,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,562 | 798,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
