ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,666 | 539,936 |
| 減価償却費 | 160,602 | 151,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | 44,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 5,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,069 | 4,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,772 | 5,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -2,607 |
| 支払利息 | 3,567 | 1,987 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,307 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,842 | -26,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,299 | -252,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,921 | 41,575 |
| その他 | 16,063 | 82,086 |
| 小計 | 531,458 | 596,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 2,608 |
| 利息の支払額 | -3,541 | -1,887 |
| 法人税等の支払額 | -218,479 | -121,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,093 | 475,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,651 | -472,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 252,955 |
| 貸付けによる支出 | -310 | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 260 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -56,400 |
| その他 | 42,564 | -6,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,337 | -351,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,736 | -108,249 |
| 配当金の支払額 | -35,595 | -35,799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,656 | -4,140 |
| その他 | -5,313 | -7,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,301 | 194,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,544 | 317,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,990 | 351,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,033 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,479 | 577,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
