ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,073 | 1,320 |
| 減価償却費 | 562 | 527 |
| のれん償却額 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -25 |
| 支払利息 | 16 | 20 |
| 固定資産圧縮損 | 19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -22 |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 補助金収入 | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,828 | -497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -478 |
| その他 | 152 | 95 |
| 小計 | 3,302 | 1,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -197 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,468 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916 | -536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 46 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| その他 | -22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482 | -544 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -117 | -117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -20 |
| その他 | -49 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | -213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013 | 1,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
