ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,201 | 1,160,262 |
| 減価償却費 | 749,044 | 760,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,432 | -49,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,438 | 7,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,038 | 7,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,655 | -6,513 |
| 支払利息 | 11,603 | 12,417 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,609 | -1,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,677 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -3,291 | -20,597 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,157 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 55,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,465 | 136,674 |
| 補助金収入 | － | -55,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,027 | -369,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,118,814 | -485,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,857 | 401,515 |
| その他 | -380,555 | 90,032 |
| 小計 | 2,319,932 | 1,643,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,655 | 6,513 |
| 利息の支払額 | -11,854 | -12,445 |
| 法人税等の還付額 | 1,563 | 19,798 |
| 法人税等の支払額 | -502,917 | -187,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,379 | 1,470,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 183,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,531,013 | -1,626,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,328 | 14,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,082 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,877 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 66,730 | 13,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,302 | － |
| 補助金の受取額 | － | 55,449 |
| その他 | -20,049 | 4,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,184,285 | -1,539,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,170,000 | 430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,202,292 | -1,393,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,183 | -18,889 |
| 配当金の支払額 | -100,891 | -100,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,748 | -8,820 |
| その他 | -39,676 | -46,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,208 | -138,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,698 | -207,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,489 | 599,247 |
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